Qual o modelo de distribuição do sistema?

O software é comercializado pelo modelo de locação, o qual envolve uma taxa de implantação e mensalidades. Esses valores são estabelecidos pela equipe comercial.

O que é o processo de Implantação comercializado na locação do sistema?

A Implantação é um serviço realizado por um time de consultores especializados, os quais efetuam um canal de comunicação direta durante todas as etapas da implantação, agendam um cronograma de atendimentos à serem prestados, e permanecem monitorando o uso do sistema até a transição para o time de Suporte.

O que está incluso no valor da mensalidade do sistema?

Em relação às mensalidades, estas compreendem o valor da locação da licença, além de uma série de serviços de suporte, tais como atendimento por telefone, e-mail e chat. É importante destacar que esse suporte está disponível de segunda à sexta-feira no horário comercial, das 8h às 17h.

O sistema possui cronograma de atualização ao longo das mensalidades?

Sim, as mensalidades incluem atualizações regulares que trazem melhorias ao software, de modo à sempre atender as necessidades dos nossos clientes.

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Como é realizado o acesso ao Faktory em uma estação?

Para acessar o sistema em uma máquina, basta que tenha sido realizado o mapeamento da unidade com o servidor, e o acesso é feito normalmente através de um usuário e senha.

Preciso de mais de uma licença para acessar o Faktory em máquinas diferentes?

O Faktory é comercializado no modelo de licenças flutuantes, o que significa que você pode acessar o software em diferentes máquinas conectadas na mesma rede.

Posso ter acessos simultâneos em máquinas diferentes?

Sim! Porém é necessário se atentar ao número de licenças contratadas. O acesso simultâneo depende do número de licenças contratadas, por exemplo, se é necessário que dez funcionários utilizem o sistema ao mesmo tempo, serão requisitadas dez licenças para este cenário de uso.

Existe limite de mapeamento para estações?

Não, é possível mapear o Servidor em quantas estações forem necessárias, porém é necessário se atentar as configurações recomendadas para o uso do Faktory de forma eficiente.

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O que é o módulo de Projetos?

O módulo de Projetos, é um controle independente aos outros módulos do sistema, seu objetivo é centralizar o controle de tarefas de todos os membros, de setores administrativos da empresa. Com o módulo de Projetos, é possível criar Tarefas, disparar e-mails de lembretes para os usuários, acompanhar o andamento de uma obra através de gráficos, e demais funcionalidades.

O Módulo de projetos está disponível em quais versões do sistema?

Por se tratar de um controle que envolve todos os processos do estabelecimento, mesmo que sem vínculo aos outros módulos, a gestão de Projetos é restrita a versão mais completa do sistema, o Faktory PRO.

Eu preciso criar todas as tarefas manualmente para cada usuário?

Não! As tarefas no módulo de Projetos, são cadastradas no sistema através de um modelo de Tarefas que pode ser criado, no qual através de um único clique, é possível gerar Tarefas para todos os usuários de uma obra. Além disso, uma vez elaborado um modelo, é possível copiá-lo e editá-lo, para outros modelos de obras, de acordo com as regras de negócio do estabelecimento.

Quais os materiais disponíveis sobre o controle de Projetos?

Em nosso canal do Youtube e Manual do Usuário, estão disponíveis conteúdos sobre a gestão de projetos no sistema Faktory.

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Como é realizado o controle no instalação?

No sistema, é possível elaborar Ordens de Serviço, para gerenciar a instalação de esquadrias produzidas pelo estabelecimento. Através da criação da Ordem de Serviço (OS), o usuário pode incluir materiais, controlar despesas, realizar à emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e), visualizar apontamento diário da obra, e demais funcionalidades.

Quais versões possuem o controle de Instalação?

A gestão de Ordens de Serviço está restrita a versão PRO do sistema, na qual está disponível o módulo de Serviços. Na versão intermediária SMART, o usuário consegue realizar a emissão de Romaneios de envio de materiais à obra, no entanto, não está disponível a emissão de notas fiscais de serviço.

Existem materiais de apoio com treinamentos para o controle de instalação?

Sim! Em nosso canal do YouTube, estão disponíveis Lives de Treinamento sobre Criação e Gestão de Ordem de Serviço.

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Sumário

• Objetivo do Manual
• Utilização da Funcionalidade
• Parametrização Fiscal

Controle de versão

Objetivo do Manual

Este documento tem como objetivo orientar os clientes do sistema Faktory, na etapa de parametrização fiscal, com os cadastros de código de operação fiscal e prestação (CFOP), e também os serviços LC 116/03, que refere aos impostos sobre serviço de qualquer natureza. Na demonstração de exemplo, foram utilizados dados de um banco de treinamento, para concretização e entendimento do processo para os usuários do sistema.

Utilização da Funcionalidade

Durante a implantação do sistema, o fiscal da empresa é orientado através da equipe do Faktory, a realizar os cadastros referentes a parametrização fiscal. Esses cadastros são de extrema importância para o funcionamento correto do software, visando que condicionam as movimentações entre os módulos do sistema, e os cálculos de impostos sobre as operações fiscais. Tal procedimento é realizado no início da implantação, para o sequenciamento das etapas seguintes.

Parametrização Fiscal

Dentre os diversos cadastros realizados no sistema Faktory, estão presentes os cadastros fiscais, que vão direcionar as movimentações feitas no sistema e o faturamento de forma correta. 

Na tela inicial do sistema, ao clicar em “Cadastros” e selecionar o tipo “Fiscal”, selecione a opção “Código Fiscal de Operações e Prestações”. 

O sistema irá abrir a janela correspondente, onde serão visualizados todos os códigos cadastrados na grid. 

A partir das principais funções de novo cadastro, edição, visualização e exclusão, serão realizados os cadastros fiscais no sistema.

Para o cadastro de um novo CFOP, ao clicar em em “Novo”, o sistema irá exibir a janela “Incluir Código Fiscal de Operações”. Na janela, o usuário deverá preencher as informações, de acordo com as legislações fiscais e como a empresa trabalha. Código e sequência, qual o tipo de movimento, e a finalidade do CFOP são colocados no cadastro.

Ainda na janela, existem as abas “Geral”, “ICMS”, “PIS”, “COFINS”, “Estabelecimentos” e “Observação Padrão”. Como é possível ver no exemplo do CFOP 5101.

Na aba “Geral”, são definidas as condições do CFOP no sistema. Se irá gerar baixa no pedido e/ou  financeiro, e devolução. Além de criar uma nota de referência para controle ou atualização de saldo. 

Nas abas “ICMS”, “IPI”, “PIS”, e “COFINS”, o fiscal responsável da empresa irá parametrizar os valores a serem preenchidos, de acordo com o regime tributário do estabelecimento, para que posteriormente o sistema faça o cálculo de forma automática.

Na aba “Estabelecimentos”, o usuário irá habilitar quais empresas poderão estar associadas no sistema, ao CFOP cadastrado, para as movimentações. 

Na aba “Observação Padrão”, o usuário pode vincular ao CFOP cadastrado, um registro de observação padronizado, se necessário. 

Para finalizar o procedimento de cadastro, basta clicar em “Gravar”, e caso seja necessário interromper o processo, basta clicar em “Cancelar”.

No sistema Faktory, além do cadastro de CFOP, existem diversos outros parâmetros que o usuário pode estabelecer, para fins legislativos e cálculos fiscais nas operações a serem realizadas no sistema. Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), Códigos de Operações do Simples Nacional (CSOSN), Classificação Nacional de Atividades Econômicas e Serviços da LC116/03, são alguns dos cadastros disponíveis para parametrização fiscal do cliente no ERP.

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Controle de Versão

Sumário

• Objetivo do Manual
• Utilização da Funcionalidade
• Provisão de Adiantamento
• Elaboração de Provisão
• Baixa de Títulos com Origem de Provisão
• Anexos

Objetivo do Manual

Este documento tem como objetivo orientar clientes os usuários do sistema Faktory, na etapa de Provisão de Adiantamento, cenário de negociação financeira. Na demonstração de exemplo, foram utilizados dados de um banco de treinamento, para concretização e entendimento do processo para os usuários do sistema.

Utilização da Funcionalidade

Com a finalização de um pedido de venda, o usuário pode definir no sistema provisões de adiantamento, que geram títulos no módulo financeiro. Tal funcionalidade é utilizada para situações que será previsto o adiantamento de um título, gerando uma provisão, onde o recebimento prévio, pode ser utilizado conforme a necessidade da gestão Financeira.

Provisão de Adiantamento

Em cenários que se estabelece com o cliente um acordo de recebimento prévio financeiro, uma provisão, é possível elaborar um adiantamento no sistema, para realizar, caso concretizado os adiantamentos, a baixa de títulos financeiros com o Faktory. 

Elaboração de  Provisão 

Para elaborar uma provisão de adiantamento, é possível criar uma provisão nova, preenchendo os dados manualmente no sistema, ou integrando uma provisão para o módulo financeiro, a partir de um pedido de venda. 

Para gerar uma provisão a partir de um pedido de vendas, na tela inicial, ao clicar em vendas e selecionar pedidos de venda, com o pedido marcado na flag, clique em ações e escolha a opção “Gerar Provisão”. O Faktory irá gerar automaticamente a provisão de acordo com os dados do pedido de venda.

Para visualizar a provisão, basta acessar o módulo Financeiro, selecionar “Contas a Receber” e clicar na opção “Provisão de Adiantamento”. 

O sistema irá carregar a grid com todas as provisões geradas. Para localizar a provisão feita podemos utilizar os filtros do cabeçalho, onde através do participante e do projeto, conseguimos localizar a provisão.

Caso o cenário de Provisão seja realizado manualmente, acessando o módulo financeiro e selecionando em contas, a opção de provisão de adiantamentos respectiva, o sistema irá carregar a grid com as provisões cadastradas. Para criar uma previsão do zero, clique no botão “Novo”. 

O sistema irá carregar a janela “Incluir Provisão de Adiantamento a Receber”, na qual através dos campos disponibilizados, devem ser preenchidos os dados.

O Usuário deve informar o Estabelecimento, qual o participante, datas de lançamento e vencimento, qual o número da parcela e o valor do adiantamento. Se a provisão estiver vinculada a um projeto e a itens deste projeto, os mesmos deverão ser informados nos seus campos. No campo “Conta”, é informado qual conta bancária será realizada a provisão caso seja feito o adiantamento.

Na aba “Observações – Boleto”, podem ser adicionadas descrições padrões cadastradas no sistema para a emissão do recibo de adiantamento. 

Na aba “Fluxo Caixa”, o usuário deve informar qual o departamento é destinado a provisão, assim como a sua respectiva conta, valor e percentual de valor.

Por fim na aba “Anexos”, pode ser inserido algum arquivo ou pasta de acordo com a necessidade do usuário e da provisão elaborada.

Com isso, para encerrar o processo basta clicar em “Gravar”, e caso deseje interromper a operação, basta clicar em “Cancelar”.

Baixa de Títulos com origem de Provisão

Após gravar será possível visualizar o agendamento de provisão a receber na grid; para localizar, é possível utilizar os filtros do cabeçalho, facilitando o processo.

Para utilizar a provisão criada no sistema e vincular a mesma a títulos financeiros, é necessário realizar a baixa desta provisão, que será efetuada através de um recibo, gerando então o adiantamento. 

Para dar baixa na provisão, selecione-a na grid do sistema e marque a flag correspondente. Com isso, no botão “Ações”, existem as opções de Baixar, Desdobrar, Cancelamento, Eliminar Saldo e Gerar Ocorrência de Remessa; clicar em “Baixar” para realizar o procedimento.

O sistema irá carregar a janela “Incluir Adiantamento a Receber”, muito semelhante à tela de baixa de títulos financeiros. Como os campos já foram preenchidos ou herdados de um pedido de venda, já irão estar completos. 

Nesta tela existem duas flags, ao marcar a primeira flag, o adiantamento será gerado e ao mesmo tempo finalizado, indicando que a provisão ocasionou em um adiantamento efetivo e o valor foi debitado na conta. Isso ocorre pois o Faktory, permite ao cliente usuário, a funcionalidade de finalizar o adiantamento posteriormente para maior controle. Ao marcar a segunda flag, o processo será concluído, porém o lançamento bancário no sistema não, necessitando que o usuário o faça posteriormente de forma manual.

Ao gravar o Adiantamento, o sistema irá processá-lo e no módulo financeiro, na opção de “Adiantamento”, será possível visualizar o adiantamento criado. 

Com o adiantamento já finalizado, é possível visualizar o status da provisão financeira criado com o sinal verde, indicando que o processo foi encerrado e que o valor do adiantamento já pode ser vinculado à baixa de um título.

Para realizar a baixa de um título financeiro, basta acessar o módulo Financeiro, selecionar a opção “Contas a Receber” ou “Contas a Pagar”, e a funcionalidade títulos.

Para dar continuidade ao procedimento, o usuário deve selecionar o título desejado na grid, marcar a flag correspondente, e no botão “Ações” pressionar “Baixar”. 

O Faktory irá carregar a tela de baixa de títulos, onde informando o documento, seu respectivo número e conta bancária, o usuário deve ir à coluna de adiantamento, para vincular o adiantamento gerado pela provisão financeira.

Pressionando o botão “mais” na coluna, a tela “Adiantamento a Receber” será carregada, na qual o usuário deve vincular o adiantamento.

Utilizando o botão “Localizar”, com os filtros do cabeçalho já preenchidos, podemos visualizar os adiantamentos feitos, e selecionar para vincular à baixa do título desejado.

Após vincular o adiantamento ao título financeiro e retornar a tela de baixa do título, o usuário deve pressionar em “Gravar” e o procedimento terá sido concluído, com o vínculo entre o adiantamento e o título concretizado. 

Ao retornar a tela de adiantamentos, utilizando os filtros do cabeçalho, e no campo status marcando a opção todos, o cliente usuário poderá visualizar o status do adiantamento com a sinalização verde, indicando que o procedimento foi finalizado. 

Anexos

Vídeo Demonstrativo.

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Controle de versão

Sumário

• Objetivo do Manual
• Utilização da Funcionalidade
• Títulos Financeiros
• Baixa de Títulos a Receber
• Elaboração de Títulos a Pagar
• Anexos

Objetivo do Manual

Este documento tem como objetivo orientar os clientes usuários do sistema Faktory, na etapa de realização das baixas de títulos financeiros, gerados por pedidos de venda e faturados, e títulos gerados manualmente. Na demonstração de exemplo foram utilizados dados de um banco de treinamento para a concretização e entendimento do processo para os usuários do sistema.

Observação: Devido a ausência dos módulos de compras, estoque e recebimento, este manual é dedicado ao Faktory ONE, visto que tais módulos possuem integração com o Financeiro, para os procedimentos de Contas a Pagar.  

Utilização da Funcionalidade

Para a baixa de títulos gerados no sistema, via nota fiscal ou elaborados manualmente, se faz necessário realizar a baixa destes títulos no módulo financeiro, para a conciliação financeira da empresa e geração de relatórios para acompanhamento e monitoramento das atividades de gestão.

Títulos Financeiros

Com a finalização de uma nota fiscal emitida ou transmitida ao sistema, os títulos financeiros são gerados automaticamente no módulo financeiro, em contas a pagar ou receber. Além disso, também é possível gerar os títulos de forma manual no sistema, caso seja necessário.

Na Tela inicial do sistema, ao clicar em “Financeiro”, será exibido para o usuário todas as funcionalidades do módulo. Para a visualização dos títulos, clique em “Contas a Pagar” ou “Contas a Receber”, e selecione a opção “Títulos”. 

Baixa de Títulos a Receber

Para um pedido de venda já finalizado, e com a parametrização fiscal definida, são gerados títulos a receber de forma automática, ao finalizar a nota fiscal. É possível visualizá-los na grid da tela de Títulos.

Para dar baixa em uma conta a receber, selecione o título na grid, e no botão “Ações” selecione a opção “Baixar”. Se o usuário desejar, é possível gerar um título manualmente ao clicar em “Novo”. 

Caso o usuário queira fazer um desdobramento e gerar parcelas do título selecionado, basta clicar em “Desdobrar” no botão “Ações”. Também é possível replicar o título, recalcular juros e multa, transferir e gerar uma ocorrência de remessa. 

Ao iniciar o procedimento, o sistema irá exibir a janela “Incluir Baixa de Título a Receber”, na qual o usuário responsável pode preencher as informações através das abas “Títulos”, “Meios de Pagamento”, “Fluxo de Caixa” e “”Observações”. Ainda na janela, deve ser informado a data da baixa, qual o documento selecionado, e conta bancária a qual o título será baixado.

Na aba “Títulos” é possível ver o título que será baixado, com os seus campos. Em cenários de provisão de adiantamento, no campo “Adiantamento”, é possível vincular uma provisão ao título, caso tenha sido realizada no sistema. 

Na aba “Meios de Pagamento”, o usuário deve selecionar o meio de pagamento que será realizado para a baixa do título.

Na aba “Fluxo Caixa”, o usuário deve se atentar a qual departamento e conta será destinado a baixa do título, para que no momento de conciliação bancária, os relatórios gerados estejam corretos. De acordo com a parametrização definida, os campos poderão ser preenchidos automaticamente. 

Na aba “Observações”, o usuário pode acrescentar quaisquer informações que julgar necessárias, para a baixa do título. 

O próximo passo é finalizar a baixa e registar todos os dados e informações. Para finalizar o processo, basta pressionar o botão “Gravar”, e caso deseje interromper o processo, basta clicar em “Cancelar”.

Com o procedimento feito, ao atualizar a grid do sistema, utilizando o filtro “Status” e marcando todas as opções, será possível visualizar o título baixado com o status “Total”, sinalizado com uma luz verde na grid, representando que o título já foi baixado. 

Elaboração de Títulos a Pagar

Para um pedido de compra, pagamento de salários de funcionários, pagamento de taxas e tarifas, é necessário realizar a baixa de títulos a pagar. No Faktory One, com a ausência de certos módulos, não há integração com o Financeiro para Títulos a Pagar, porém é possível elaborar títulos de forma manual para estes casos. O procedimento de baixa de um título a pagar, segue as mesmas orientações da baixa de um título a receber. 

Para a elaboração manual de um título a pagar, basta clicar em “Novo”, na tela “Títulos a Pagar”. O sistema irá exibir a janela “Incluir Títulos a Pagar”, onde devem ser preenchidos todos os dados referente ao título elaborado. 

Na janela de inclusão do título, o usuário deve informar ao sistema, o participante que se destina a conta a pagar, qual será o tipo documento e respectiva numeração, a data de vencimento do título, o número de parcelas, qual conta bancária está prevista para movimentação financeira, e o valor do título.

Na aba “Observações”, o usuário pode acrescentar quaisquer informações que julgar necessárias, para a baixa do título. 

Na aba “Rateio por Projetos”, caso o título esteja vinculado a um projeto, como um pedido de compra de material, por exemplo, deve ser informado ao sistema o projeto, os itens e o valor do rateio.

Na aba “Fluxo Caixa”, o usuário deve se atentar a qual departamento e conta será destinado a baixa do título, para que no momento de conciliação bancária, os relatórios gerados estejam corretos.

Na aba “Agendamento”, é possível vincular um agendamento ao título, caso seja algo recorrente. O módulo financeiro permite registrar agendamentos de títulos, como é o caso de despesas mensais, por exemplo. Deste modo, os títulos a pagar agendados, serão elaborados automaticamente conforme seu modelo de cadastro. 

Na aba “Desdobro”, o usuário pode vincular o documento de origem do desdobramento, caso tenha sido realizado, ao título a pagar. 

Na aba “Anexo”, o usuário pode acrescentar quaisquer anexos que julgar necessários, para a baixa do título. 

O próximo passo é finalizar a inclusão do título no sistema e registar todos os dados e informações. Para finalizar o processo, basta pressionar o botão “Gravar”, e caso deseje interromper o processo, basta clicar em “Cancelar”.

Anexos

Vídeo Demonstrativo.

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Sumário

• Objetivo do Manual
• Utilização da Funcionalidade
• Banco
• Lançamentos Bancários
• Consulta de Lançamentos Bancários
• Recibos Avulsos
• Anexos

Controle de Versão

Objetivo do Manual

Este documento tem como objetivo orientar clientes os usuários do sistema Faktory, nas realizações das movimentações de Banco e suas funcionalidades. Na demonstração de exemplo, foram utilizados dados de um banco de treinamento, para concretização e entendimento do processo para os usuários do sistema.

Utilização da Funcionalidade

Como um sistema de gestão integrado, o Faktory possui várias funcionalidades para desempenhar o módulo financeiro de um estabelecimento, de modo que as movimentações realizadas, sejam um espelho da realidade. Para a utilização de Lançamentos Bancários, Conciliações Bancárias, Consultas de Saldo e Emissão de Recibos, existe a Ferramenta de Banco no sistema. 

Banco

Na tela Inicial do sistema, acessando o módulo Financeiro, o cliente usuário tem as funcionalidades de Lançamentos, Consultas, Recibos Avulsos e Relatórios de Banco. 

Lançamentos Bancários

Na tela inicial do sistema, acessando o módulo financeiro e selecionando a opção de banco, temos a funcionalidade de lançamentos bancários. Ao clicar na tela, o Faktory irá carregar a janela “Lançamentos Bancários”.  

Ao Atualizar a grid, podemos visualizar todos os lançamentos realizados no sistema de acordo com as movimentações realizadas no módulo financeiro. Através do cabeçalho, podemos filtrar os lançamentos desejados. É muito importante se atentar aos campos de data de lançamento para que o sistema mostre os dados requeridos.

É possível emitir um documento de lançamento, excluir, visualizar, editar e criar um lançamento bancário. Em situações de títulos financeiros que não foi feita a conciliação bancária de forma automática, os lançamentos devem ser realizados manualmente. 

Outros cenários, como os de recebimento adiantado sem vínculo de projeto integrado, e ajuste de saldo, por exemplo, deve ser feito o lançamento de valores no banco. Para realizar um lançamento bancário, basta clicar em novo. O Faktory irá carregar a janela Incluir Lançamento Bancário. 

Primeiro, na aba Dados, devemos informar se o tipo de lançamento, podendo ser de fato um lançamento no banco, ou uma transferência. Posteriormente, devemos informar o estabelecimento, o tipo de documento e sua numeração, a data de lançamento e a data de conciliação com o banco; se necessário vincular um projeto e definir o meio de pagamento; e por fim o valor do lançamento bancário e a conta do banco que será feita a movimentação. 

Na aba Histórico, é recomendado inserir uma descrição para mapeamento do lançamento futuramente.

Na aba Fluxo Caixa, inserindo um registro, deve ser informado o departamento qual a conta, e o seu respectivo percentual sobre o lançamento e valor.

Na aba anexos, pode ser inserido um arquivo ou pasta para o lançamento bancário.

Por fim, para que o lançamento seja efetivado, basta clicar em Gravar na parte inferior da janela, e caso deseje interromper o procedimento, basta clicar no botão cancelar.  

Consulta de Lançamentos

Para visualizar os lançamentos bancários realizados no sistema, acessando o módulo financeiro e selecionando a opção de banco, temos a funcionalidade de Consulta de lançamentos bancários. 

Ao clicar na tela, o Faktory irá carregar a janela respectiva. Com esta função podemos ver os lançamentos realizados, e os lançamentos futuros, de acordo com a conta, data inicial e final, podendo conferir o saldo inicial, o saldo consolidado e saldo previsto.

Utilizando os filtros disponíveis no canto esquerdo da tela, ao pressionar o botão Buscar, o Faktory irá carregar os lançamentos no sistema e irá gerar a tabela com a representação dos dados filtrados. Com isso é possível ter uma gestão controlada das movimentações financeiras realizadas por cada banco cadastrado no sistema.

Recibos Avulsos

No Faktory, existe  possibilidade de emissão de recibos avulsos, estes porém não possuem quaisquer vínculos com títulos, sendo necessário realizar a conciliação bancária manualmente caso o recibo seja utilizado no sistema. 

Acessando a tela de recibos avulsos através da opção banco e a funcionalidade de recibos, é possível atualizar a grid e visualizar todos os recibos; assim como também localizá-los através dos filtros existentes no cabeçalho. 

Para criar um recibo avulso, muito semelhante a qualquer outra documentação no sistema, basta clicar em novo. o Faktory irá carregar a janela Inclui Recibo Avulso.

Deve ser informado o estabelecimento, qual o participante, a data de emissão do recibo, se é um recibo do tipo a receber ou a pagar, e qual o valor do recibo. É recomendado inserir uma descrição para o mapeamento do recibo.

Por fim, para que a emissão seja efetuada, basta clicar em Gravar na parte inferior da janela, e caso deseje interromper o procedimento, basta clicar no botão cancelar.

Anexos

Vídeo Demonstrativo.

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Controle de Versão

Sumário

• Objetivo
• Utilização da Funcionalidade
• Fluxo de Caixa
• Agendamento
• Fluxo de Caixa Previsto
• Fluxo de Caixa Realizado
• Fluxo de Caixa por Competência
• Anexos

Objetivo do Manual

Este documento tem como objetivo orientar clientes os usuários do sistema Faktory, na etapa de Implementação de Fluxo de Caixa. Na demonstração de exemplo, foram utilizados dados de um banco de treinamento, para concretização e entendimento do processo para os usuários do sistema.

Utilização da Funcionalidade

Em um estabelecimento é necessário realizar o controle e acompanhamento de dados e informações financeiras, através de previsões, para obter planejamentos e um panorama geral do Financeiro da Empresa. Através da funcionalidade de Fluxo de Caixa, o cliente usuário consegue acompanhar a situação financeira do seu estabelecimento, com o cadastro de contas e departamentos, utilizando as funcionalidades de Fluxo de Caixa Realizado e Previsto. Tal funcionalidade é implementada no módulo Financeiro.

Fluxo de Caixa

Na tela Inicial do sistema, acessando o módulo Financeiro, o cliente usuário tem as funcionalidades de Fluxo de Caixa Previsto, Fluxo de Caixa Realizado, Fluxo de Caixa por Competência, Consultas e Relatórios de Fluxo de Caixa.

Agendamento

Ao acessar a funcionalidade de “Agendamento”, o sistema irá carregar a tela, na qual existem as principais ferramentas “Novo”, “Editar”, “Visualizar”, “Excluir” e “Ações”. 

Para elaborar um agendamento, basta clicar em “Novo”. Ao pressionar o botão, o Faktory irá carregar a tela “incluir Agendamento de Fluxo de Caixa”.

Através dos campos disponibilizados, o cliente usuário deverá informar os dados ao sistema. Informando o Estabelecimento, Tipo de Agendamento, Conta, Departamento, Datas e valores, é necessário informar a frequência de ocorrência do fluxo de caixa. 

Informamos se o agendamento será único, com período indefinido, ou com período definido. Vale ressaltar que Participante e Projeto, são opcionais, e devem ser informados de acordo com a arquitetura financeira do usuário. O Faktory exige ao usuário que informe um histórico para o agendamento. Ainda existem flags para parâmetros de vínculo automático.

Após preencher todas as informações no sistema, basta clicar em “Gravar” para finalizar o cadastro do agendamento, e caso deseje interromper o procedimento, basta clicar em “Cancelar”.

Fluxo de Caixa Previsto

Para visualizar os agendamentos elaborados no sistema através de gráficos, o cliente deve selecionar a funcionalidade “Fluxo de Caixa Previsto” no módulo Financeiro. 

Ao clicar na funcionalidade, o sistema irá carregar a janela, na qual é disponibilizado para o usuário uma grid que será preenchida com as informações dadas pelos filtros da tela. Através das flags nos filtros, o usuário pode selecionar quais Estabelecimentos, Departamentos, Datas, Periodicidade, além de quais dados deseja visualizar e quais deseja considerar para carregamento na grid.

Após preencher todas as informações, o usuário deve pressionar o botão “Atualizar” na tela para carregar as informações na grid.

Fluxo de Caixa Realizado

Para visualizar as movimentações financeiras realizadas no sistema, de acordo com o fluxo de caixa estruturado, o cliente deve selecionar a funcionalidade “Fluxo de Caixa Realizado” no módulo Financeiro. 

Ao contrário da funcionalidade de Fluxo de Caixa Previsto, neste cenário, o Faktory irá criar uma visualização referente ao que de fato foi concretizado no módulo financeiro, buscando todas as baixas e conciliações bancárias, que o usuário movimentou.

Ao clicar na funcionalidade, o sistema irá carregar a janela, na qual é disponibilizado para o usuário uma grid que será preenchida com as informações dadas pelos filtros da tela. Através das flags nos filtros, o usuário pode selecionar quais Estabelecimentos, Departamentos, Datas, Periodicidade, além de quais dados deseja visualizar para carregamento na grid.

Após preencher todas as informações, o usuário deve pressionar o botão “Atualizar” na tela para carregar as informações na grid.

Fluxo de Caixa por Competência

Para visualizar as movimentações financeiras realizadas no sistema, de acordo com o fluxo de caixa estruturado por competência, o cliente deve selecionar a funcionalidade “Fluxo de Caixa por Competência” no módulo Financeiro. 

Na funcionalidade de “Fluxo de Caixa por Competência”, o usuário irá visualizar em um processo semelhante ao Fluxo de Caixa Realizado, às movimentações financeiras que de fato foram realizadas. Porém, na seleção dos filtros para carregamento dos dados, há a presença de visualização de relatório por departamento. 

O Procedimento segue os mesmos passos do “Fluxo de Caixa Previsto”. Através das flags nos filtros, o usuário seleciona quais Estabelecimentos, Departamentos, Datas, Periodicidade, além de quais dados deseja visualizar para carregamento na grid.

Após preencher todas as informações, o usuário deve pressionar o botão “Atualizar” na tela para carregar as informações na grid.

Anexos

Vídeo Demonstrativo.

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Controle de Versão

Sumário

• Objetivo do Manual
• Utilização da Funcionalidade
• Elaboração da Nota Fiscal de Devolução
• Anexos

Objetivo do Manual

Este documento tem como objetivo orientar clientes os usuários do sistema Faktory, na etapa de Elaboração de Notas Fiscais de Devolução de Venda. Na demonstração de exemplo, foram utilizados dados de um banco de treinamento, para concretização e entendimento do processo para os usuários do sistema.

Utilização da Funcionalidade

Em cenários que um pedido de venda destinado ao cliente, por determinado motivo de devolução, precisa retornar ao estabelecimento de origem do cliente usuário, se faz necessário o desenvolvimento de uma nota fiscal de entrada, que deve ter sua referência com a nota de saída. Tal funcionalidade é realizada através da emissão de uma nota fiscal de devolução.

Elaboração da Nota Fiscal de Devolução

Com a finalização de um pedido de venda que por determinado motivo necessite de devolução, é necessário elaborar uma nota de devolução de venda no sistema Faktory. Na versão One, com a ausência de módulos de recebimento, tal procedimento deve ser realizado de forma manual no módulo de Faturamento. 

Para elaborar uma Nota de Devolução de Venda, acesse o módulo Financeiro no Faktory e selecione a funcionalidade de “Nota Fiscal”. O Sistema irá carregar a janela de “Notas Fiscais”, na qual é possível visualizar na grid as notas elaboradas no sistema e as principais ferramentas disponíveis.

Para iniciar o procedimento, o usuário deve pressionar o botão “Novo”. O Faktory irá carregar a janela “Incluir Nota Fiscal”, onde devem ser preenchidos todos os itens no cabeçalho de acordo com a nota de origem de saída.

No campo “Entrada/Saída” o usuário deve informar a opção de entrada, visto que é uma nota de recebimento. Com isso no campo “CFOP”, estará disponível o código de Devolução de Venda.

Após o preenchimento de todas as informações necessárias requeridas pelo Faktory, o cliente usuário deve referenciar a nota fiscal de origem, para que os itens da nota de venda, sejam transferidos para a nota de devolução. Basta clicar na parte inferior da tela no botão “Mais Opções” e selecionar a opção de “Referenciar Nota Fiscal”.

Com isso, o Faktory irá abrir a tela “Itens de Nota Fiscal”, na qual serão preenchidos os filtros para localizar os itens da nota de origem. Após o preenchimento e seleção dos itens da nota de origem na grid, basta clicar em “Selecionar” e os itens serão importados à nota de devolução. 

Se o usuário se direcionar a aba “Detalhes do Item” e a sub-aba “Nota Fiscal Referênciada”, será possível visualizar a importação da nota fiscal de origem marcada.

Por fim, preenchendo os campos de fluxo de caixa, e todas as informações requeridas pelo sistema, para encerrar o procedimento basta clicar em “Gravar” e caso deseje interromper o processo, basta clicar em “Cancelar”. 

Ao retornar a tela de Notas Fiscais com a grid principal, pode-se utilizar o campo “CFOP” no cabeçalho e informar o código correspondente às notas de devolução de produção de estabelecimento, e no campo status e marcar a opção total. Ao atualizar a grid, o cliente usuário irá visualizar a nota de devolução que foi emitida no Faktory. 

Anexos

Vídeo Demonstrativo.

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