Manual do Usuário Faktory
Controle de Versão
| Versão 1.0 | Novembro 2023 | Elaboração de Manual | Otávio Pampolha |
Sumário
- Objetivo
- Utilização da Funcionalidade
- Fluxo de Caixa
- Agendamento
- Fluxo de Caixa Previsto
- Fluxo de Caixa Realizado
- Fluxo de Caixa por Competência
- Anexos
Objetivo do Manual
Este documento tem como objetivo orientar clientes os usuários do sistema Faktory, na etapa de Implementação de Fluxo de Caixa. Na demonstração de exemplo, foram utilizados dados de um banco de treinamento, para concretização e entendimento do processo para os usuários do sistema.
Utilização da Funcionalidade
Em um estabelecimento é necessário realizar o controle e acompanhamento de dados e informações financeiras, através de previsões, para obter planejamentos e um panorama geral do Financeiro da Empresa. Através da funcionalidade de Fluxo de Caixa, o cliente usuário consegue acompanhar a situação financeira do seu estabelecimento, com o cadastro de contas e departamentos, utilizando as funcionalidades de Fluxo de Caixa Realizado e Previsto. Tal funcionalidade é implementada no módulo Financeiro.
Fluxo de Caixa
Na tela Inicial do sistema, acessando o módulo Financeiro, o cliente usuário tem as funcionalidades de Fluxo de Caixa Previsto, Fluxo de Caixa Realizado, Fluxo de Caixa por Competência, Consultas e Relatórios de Fluxo de Caixa.
Agendamento
Ao acessar a funcionalidade de “Agendamento”, o sistema irá carregar a tela, na qual existem as principais ferramentas “Novo”, “Editar”, “Visualizar”, “Excluir” e “Ações”.
Para elaborar um agendamento, basta clicar em “Novo”. Ao pressionar o botão, o Faktory irá carregar a tela “incluir Agendamento de Fluxo de Caixa”.
Através dos campos disponibilizados, o cliente usuário deverá informar os dados ao sistema. Informando o Estabelecimento, Tipo de Agendamento, Conta, Departamento, Datas e valores, é necessário informar a frequência de ocorrência do fluxo de caixa.
Informamos se o agendamento será único, com período indefinido, ou com período definido. Vale ressaltar que Participante e Projeto, são opcionais, e devem ser informados de acordo com a arquitetura financeira do usuário. O Faktory exige ao usuário que informe um histórico para o agendamento. Ainda existem flags para parâmetros de vínculo automático.
Após preencher todas as informações no sistema, basta clicar em “Gravar” para finalizar o cadastro do agendamento, e caso deseje interromper o procedimento, basta clicar em “Cancelar”.
Fluxo de Caixa Previsto
Para visualizar os agendamentos elaborados no sistema através de gráficos, o cliente deve selecionar a funcionalidade “Fluxo de Caixa Previsto” no módulo Financeiro.
Ao clicar na funcionalidade, o sistema irá carregar a janela, na qual é disponibilizado para o usuário uma grid que será preenchida com as informações dadas pelos filtros da tela. Através das flags nos filtros, o usuário pode selecionar quais Estabelecimentos, Departamentos, Datas, Periodicidade, além de quais dados deseja visualizar e quais deseja considerar para carregamento na grid.
Após preencher todas as informações, o usuário deve pressionar o botão “Atualizar” na tela para carregar as informações na grid.
Fluxo de Caixa Realizado
Para visualizar as movimentações financeiras realizadas no sistema, de acordo com o fluxo de caixa estruturado, o cliente deve selecionar a funcionalidade “Fluxo de Caixa Realizado” no módulo Financeiro.
Ao contrário da funcionalidade de Fluxo de Caixa Previsto, neste cenário, o Faktory irá criar uma visualização referente ao que de fato foi concretizado no módulo financeiro, buscando todas as baixas e conciliações bancárias, que o usuário movimentou.
Ao clicar na funcionalidade, o sistema irá carregar a janela, na qual é disponibilizado para o usuário uma grid que será preenchida com as informações dadas pelos filtros da tela. Através das flags nos filtros, o usuário pode selecionar quais Estabelecimentos, Departamentos, Datas, Periodicidade, além de quais dados deseja visualizar para carregamento na grid.
Após preencher todas as informações, o usuário deve pressionar o botão “Atualizar” na tela para carregar as informações na grid.
Fluxo de Caixa por Competência
Para visualizar as movimentações financeiras realizadas no sistema, de acordo com o fluxo de caixa estruturado por competência, o cliente deve selecionar a funcionalidade “Fluxo de Caixa por Competência” no módulo Financeiro.
Na funcionalidade de “Fluxo de Caixa por Competência”, o usuário irá visualizar em um processo semelhante ao Fluxo de Caixa Realizado, às movimentações financeiras que de fato foram realizadas. Porém, na seleção dos filtros para carregamento dos dados, há a presença de visualização de relatório por departamento.
O Procedimento segue os mesmos passos do “Fluxo de Caixa Previsto”. Através das flags nos filtros, o usuário seleciona quais Estabelecimentos, Departamentos, Datas, Periodicidade, além de quais dados deseja visualizar para carregamento na grid.
Após preencher todas as informações, o usuário deve pressionar o botão “Atualizar” na tela para carregar as informações na grid.
Anexos
Vídeo Demonstrativo.
