Sumário

• Objetivo do Manual
• Utilização da Funcionalidade
• Parametrização Fiscal

Controle de versão

Objetivo do Manual

Este documento tem como objetivo orientar os clientes do sistema Faktory, na etapa de parametrização fiscal, com os cadastros de código de operação fiscal e prestação (CFOP), e também os serviços LC 116/03, que refere aos impostos sobre serviço de qualquer natureza. Na demonstração de exemplo, foram utilizados dados de um banco de treinamento, para concretização e entendimento do processo para os usuários do sistema.

Utilização da Funcionalidade

Durante a implantação do sistema, o fiscal da empresa é orientado através da equipe do Faktory, a realizar os cadastros referentes a parametrização fiscal. Esses cadastros são de extrema importância para o funcionamento correto do software, visando que condicionam as movimentações entre os módulos do sistema, e os cálculos de impostos sobre as operações fiscais. Tal procedimento é realizado no início da implantação, para o sequenciamento das etapas seguintes.

Parametrização Fiscal

Dentre os diversos cadastros realizados no sistema Faktory, estão presentes os cadastros fiscais, que vão direcionar as movimentações feitas no sistema e o faturamento de forma correta. 

Na tela inicial do sistema, ao clicar em “Cadastros” e selecionar o tipo “Fiscal”, selecione a opção “Código Fiscal de Operações e Prestações”. 

O sistema irá abrir a janela correspondente, onde serão visualizados todos os códigos cadastrados na grid. 

A partir das principais funções de novo cadastro, edição, visualização e exclusão, serão realizados os cadastros fiscais no sistema.

Para o cadastro de um novo CFOP, ao clicar em em “Novo”, o sistema irá exibir a janela “Incluir Código Fiscal de Operações”. Na janela, o usuário deverá preencher as informações, de acordo com as legislações fiscais e como a empresa trabalha. Código e sequência, qual o tipo de movimento, e a finalidade do CFOP são colocados no cadastro.

Ainda na janela, existem as abas “Geral”, “ICMS”, “PIS”, “COFINS”, “Estabelecimentos” e “Observação Padrão”. Como é possível ver no exemplo do CFOP 5101.

Na aba “Geral”, são definidas as condições do CFOP no sistema. Se irá gerar baixa no pedido e/ou  financeiro, e devolução. Além de criar uma nota de referência para controle ou atualização de saldo. 

Nas abas “ICMS”, “IPI”, “PIS”, e “COFINS”, o fiscal responsável da empresa irá parametrizar os valores a serem preenchidos, de acordo com o regime tributário do estabelecimento, para que posteriormente o sistema faça o cálculo de forma automática.

Na aba “Estabelecimentos”, o usuário irá habilitar quais empresas poderão estar associadas no sistema, ao CFOP cadastrado, para as movimentações. 

Na aba “Observação Padrão”, o usuário pode vincular ao CFOP cadastrado, um registro de observação padronizado, se necessário. 

Para finalizar o procedimento de cadastro, basta clicar em “Gravar”, e caso seja necessário interromper o processo, basta clicar em “Cancelar”.

No sistema Faktory, além do cadastro de CFOP, existem diversos outros parâmetros que o usuário pode estabelecer, para fins legislativos e cálculos fiscais nas operações a serem realizadas no sistema. Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), Códigos de Operações do Simples Nacional (CSOSN), Classificação Nacional de Atividades Econômicas e Serviços da LC116/03, são alguns dos cadastros disponíveis para parametrização fiscal do cliente no ERP.

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Controle de Versão

Sumário

• Objetivo do Manual
• Utilização da Funcionalidade
• Provisão de Adiantamento
• Elaboração de Provisão
• Baixa de Títulos com Origem de Provisão
• Anexos

Objetivo do Manual

Este documento tem como objetivo orientar clientes os usuários do sistema Faktory, na etapa de Provisão de Adiantamento, cenário de negociação financeira. Na demonstração de exemplo, foram utilizados dados de um banco de treinamento, para concretização e entendimento do processo para os usuários do sistema.

Utilização da Funcionalidade

Com a finalização de um pedido de venda, o usuário pode definir no sistema provisões de adiantamento, que geram títulos no módulo financeiro. Tal funcionalidade é utilizada para situações que será previsto o adiantamento de um título, gerando uma provisão, onde o recebimento prévio, pode ser utilizado conforme a necessidade da gestão Financeira.

Provisão de Adiantamento

Em cenários que se estabelece com o cliente um acordo de recebimento prévio financeiro, uma provisão, é possível elaborar um adiantamento no sistema, para realizar, caso concretizado os adiantamentos, a baixa de títulos financeiros com o Faktory. 

Elaboração de  Provisão 

Para elaborar uma provisão de adiantamento, é possível criar uma provisão nova, preenchendo os dados manualmente no sistema, ou integrando uma provisão para o módulo financeiro, a partir de um pedido de venda. 

Para gerar uma provisão a partir de um pedido de vendas, na tela inicial, ao clicar em vendas e selecionar pedidos de venda, com o pedido marcado na flag, clique em ações e escolha a opção “Gerar Provisão”. O Faktory irá gerar automaticamente a provisão de acordo com os dados do pedido de venda.

Para visualizar a provisão, basta acessar o módulo Financeiro, selecionar “Contas a Receber” e clicar na opção “Provisão de Adiantamento”. 

O sistema irá carregar a grid com todas as provisões geradas. Para localizar a provisão feita podemos utilizar os filtros do cabeçalho, onde através do participante e do projeto, conseguimos localizar a provisão.

Caso o cenário de Provisão seja realizado manualmente, acessando o módulo financeiro e selecionando em contas, a opção de provisão de adiantamentos respectiva, o sistema irá carregar a grid com as provisões cadastradas. Para criar uma previsão do zero, clique no botão “Novo”. 

O sistema irá carregar a janela “Incluir Provisão de Adiantamento a Receber”, na qual através dos campos disponibilizados, devem ser preenchidos os dados.

O Usuário deve informar o Estabelecimento, qual o participante, datas de lançamento e vencimento, qual o número da parcela e o valor do adiantamento. Se a provisão estiver vinculada a um projeto e a itens deste projeto, os mesmos deverão ser informados nos seus campos. No campo “Conta”, é informado qual conta bancária será realizada a provisão caso seja feito o adiantamento.

Na aba “Observações – Boleto”, podem ser adicionadas descrições padrões cadastradas no sistema para a emissão do recibo de adiantamento. 

Na aba “Fluxo Caixa”, o usuário deve informar qual o departamento é destinado a provisão, assim como a sua respectiva conta, valor e percentual de valor.

Por fim na aba “Anexos”, pode ser inserido algum arquivo ou pasta de acordo com a necessidade do usuário e da provisão elaborada.

Com isso, para encerrar o processo basta clicar em “Gravar”, e caso deseje interromper a operação, basta clicar em “Cancelar”.

Baixa de Títulos com origem de Provisão

Após gravar será possível visualizar o agendamento de provisão a receber na grid; para localizar, é possível utilizar os filtros do cabeçalho, facilitando o processo.

Para utilizar a provisão criada no sistema e vincular a mesma a títulos financeiros, é necessário realizar a baixa desta provisão, que será efetuada através de um recibo, gerando então o adiantamento. 

Para dar baixa na provisão, selecione-a na grid do sistema e marque a flag correspondente. Com isso, no botão “Ações”, existem as opções de Baixar, Desdobrar, Cancelamento, Eliminar Saldo e Gerar Ocorrência de Remessa; clicar em “Baixar” para realizar o procedimento.

O sistema irá carregar a janela “Incluir Adiantamento a Receber”, muito semelhante à tela de baixa de títulos financeiros. Como os campos já foram preenchidos ou herdados de um pedido de venda, já irão estar completos. 

Nesta tela existem duas flags, ao marcar a primeira flag, o adiantamento será gerado e ao mesmo tempo finalizado, indicando que a provisão ocasionou em um adiantamento efetivo e o valor foi debitado na conta. Isso ocorre pois o Faktory, permite ao cliente usuário, a funcionalidade de finalizar o adiantamento posteriormente para maior controle. Ao marcar a segunda flag, o processo será concluído, porém o lançamento bancário no sistema não, necessitando que o usuário o faça posteriormente de forma manual.

Ao gravar o Adiantamento, o sistema irá processá-lo e no módulo financeiro, na opção de “Adiantamento”, será possível visualizar o adiantamento criado. 

Com o adiantamento já finalizado, é possível visualizar o status da provisão financeira criado com o sinal verde, indicando que o processo foi encerrado e que o valor do adiantamento já pode ser vinculado à baixa de um título.

Para realizar a baixa de um título financeiro, basta acessar o módulo Financeiro, selecionar a opção “Contas a Receber” ou “Contas a Pagar”, e a funcionalidade títulos.

Para dar continuidade ao procedimento, o usuário deve selecionar o título desejado na grid, marcar a flag correspondente, e no botão “Ações” pressionar “Baixar”. 

O Faktory irá carregar a tela de baixa de títulos, onde informando o documento, seu respectivo número e conta bancária, o usuário deve ir à coluna de adiantamento, para vincular o adiantamento gerado pela provisão financeira.

Pressionando o botão “mais” na coluna, a tela “Adiantamento a Receber” será carregada, na qual o usuário deve vincular o adiantamento.

Utilizando o botão “Localizar”, com os filtros do cabeçalho já preenchidos, podemos visualizar os adiantamentos feitos, e selecionar para vincular à baixa do título desejado.

Após vincular o adiantamento ao título financeiro e retornar a tela de baixa do título, o usuário deve pressionar em “Gravar” e o procedimento terá sido concluído, com o vínculo entre o adiantamento e o título concretizado. 

Ao retornar a tela de adiantamentos, utilizando os filtros do cabeçalho, e no campo status marcando a opção todos, o cliente usuário poderá visualizar o status do adiantamento com a sinalização verde, indicando que o procedimento foi finalizado. 

Anexos

Vídeo Demonstrativo.

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Controle de versão

Sumário

• Objetivo do Manual
• Utilização da Funcionalidade
• Títulos Financeiros
• Baixa de Títulos a Receber
• Elaboração de Títulos a Pagar
• Anexos

Objetivo do Manual

Este documento tem como objetivo orientar os clientes usuários do sistema Faktory, na etapa de realização das baixas de títulos financeiros, gerados por pedidos de venda e faturados, e títulos gerados manualmente. Na demonstração de exemplo foram utilizados dados de um banco de treinamento para a concretização e entendimento do processo para os usuários do sistema.

Observação: Devido a ausência dos módulos de compras, estoque e recebimento, este manual é dedicado ao Faktory ONE, visto que tais módulos possuem integração com o Financeiro, para os procedimentos de Contas a Pagar.  

Utilização da Funcionalidade

Para a baixa de títulos gerados no sistema, via nota fiscal ou elaborados manualmente, se faz necessário realizar a baixa destes títulos no módulo financeiro, para a conciliação financeira da empresa e geração de relatórios para acompanhamento e monitoramento das atividades de gestão.

Títulos Financeiros

Com a finalização de uma nota fiscal emitida ou transmitida ao sistema, os títulos financeiros são gerados automaticamente no módulo financeiro, em contas a pagar ou receber. Além disso, também é possível gerar os títulos de forma manual no sistema, caso seja necessário.

Na Tela inicial do sistema, ao clicar em “Financeiro”, será exibido para o usuário todas as funcionalidades do módulo. Para a visualização dos títulos, clique em “Contas a Pagar” ou “Contas a Receber”, e selecione a opção “Títulos”. 

Baixa de Títulos a Receber

Para um pedido de venda já finalizado, e com a parametrização fiscal definida, são gerados títulos a receber de forma automática, ao finalizar a nota fiscal. É possível visualizá-los na grid da tela de Títulos.

Para dar baixa em uma conta a receber, selecione o título na grid, e no botão “Ações” selecione a opção “Baixar”. Se o usuário desejar, é possível gerar um título manualmente ao clicar em “Novo”. 

Caso o usuário queira fazer um desdobramento e gerar parcelas do título selecionado, basta clicar em “Desdobrar” no botão “Ações”. Também é possível replicar o título, recalcular juros e multa, transferir e gerar uma ocorrência de remessa. 

Ao iniciar o procedimento, o sistema irá exibir a janela “Incluir Baixa de Título a Receber”, na qual o usuário responsável pode preencher as informações através das abas “Títulos”, “Meios de Pagamento”, “Fluxo de Caixa” e “”Observações”. Ainda na janela, deve ser informado a data da baixa, qual o documento selecionado, e conta bancária a qual o título será baixado.

Na aba “Títulos” é possível ver o título que será baixado, com os seus campos. Em cenários de provisão de adiantamento, no campo “Adiantamento”, é possível vincular uma provisão ao título, caso tenha sido realizada no sistema. 

Na aba “Meios de Pagamento”, o usuário deve selecionar o meio de pagamento que será realizado para a baixa do título.

Na aba “Fluxo Caixa”, o usuário deve se atentar a qual departamento e conta será destinado a baixa do título, para que no momento de conciliação bancária, os relatórios gerados estejam corretos. De acordo com a parametrização definida, os campos poderão ser preenchidos automaticamente. 

Na aba “Observações”, o usuário pode acrescentar quaisquer informações que julgar necessárias, para a baixa do título. 

O próximo passo é finalizar a baixa e registar todos os dados e informações. Para finalizar o processo, basta pressionar o botão “Gravar”, e caso deseje interromper o processo, basta clicar em “Cancelar”.

Com o procedimento feito, ao atualizar a grid do sistema, utilizando o filtro “Status” e marcando todas as opções, será possível visualizar o título baixado com o status “Total”, sinalizado com uma luz verde na grid, representando que o título já foi baixado. 

Elaboração de Títulos a Pagar

Para um pedido de compra, pagamento de salários de funcionários, pagamento de taxas e tarifas, é necessário realizar a baixa de títulos a pagar. No Faktory One, com a ausência de certos módulos, não há integração com o Financeiro para Títulos a Pagar, porém é possível elaborar títulos de forma manual para estes casos. O procedimento de baixa de um título a pagar, segue as mesmas orientações da baixa de um título a receber. 

Para a elaboração manual de um título a pagar, basta clicar em “Novo”, na tela “Títulos a Pagar”. O sistema irá exibir a janela “Incluir Títulos a Pagar”, onde devem ser preenchidos todos os dados referente ao título elaborado. 

Na janela de inclusão do título, o usuário deve informar ao sistema, o participante que se destina a conta a pagar, qual será o tipo documento e respectiva numeração, a data de vencimento do título, o número de parcelas, qual conta bancária está prevista para movimentação financeira, e o valor do título.

Na aba “Observações”, o usuário pode acrescentar quaisquer informações que julgar necessárias, para a baixa do título. 

Na aba “Rateio por Projetos”, caso o título esteja vinculado a um projeto, como um pedido de compra de material, por exemplo, deve ser informado ao sistema o projeto, os itens e o valor do rateio.

Na aba “Fluxo Caixa”, o usuário deve se atentar a qual departamento e conta será destinado a baixa do título, para que no momento de conciliação bancária, os relatórios gerados estejam corretos.

Na aba “Agendamento”, é possível vincular um agendamento ao título, caso seja algo recorrente. O módulo financeiro permite registrar agendamentos de títulos, como é o caso de despesas mensais, por exemplo. Deste modo, os títulos a pagar agendados, serão elaborados automaticamente conforme seu modelo de cadastro. 

Na aba “Desdobro”, o usuário pode vincular o documento de origem do desdobramento, caso tenha sido realizado, ao título a pagar. 

Na aba “Anexo”, o usuário pode acrescentar quaisquer anexos que julgar necessários, para a baixa do título. 

O próximo passo é finalizar a inclusão do título no sistema e registar todos os dados e informações. Para finalizar o processo, basta pressionar o botão “Gravar”, e caso deseje interromper o processo, basta clicar em “Cancelar”.

Anexos

Vídeo Demonstrativo.

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Sumário

• Objetivo do Manual
• Utilização da Funcionalidade
• Banco
• Lançamentos Bancários
• Consulta de Lançamentos Bancários
• Recibos Avulsos
• Anexos

Controle de Versão

Objetivo do Manual

Este documento tem como objetivo orientar clientes os usuários do sistema Faktory, nas realizações das movimentações de Banco e suas funcionalidades. Na demonstração de exemplo, foram utilizados dados de um banco de treinamento, para concretização e entendimento do processo para os usuários do sistema.

Utilização da Funcionalidade

Como um sistema de gestão integrado, o Faktory possui várias funcionalidades para desempenhar o módulo financeiro de um estabelecimento, de modo que as movimentações realizadas, sejam um espelho da realidade. Para a utilização de Lançamentos Bancários, Conciliações Bancárias, Consultas de Saldo e Emissão de Recibos, existe a Ferramenta de Banco no sistema. 

Banco

Na tela Inicial do sistema, acessando o módulo Financeiro, o cliente usuário tem as funcionalidades de Lançamentos, Consultas, Recibos Avulsos e Relatórios de Banco. 

Lançamentos Bancários

Na tela inicial do sistema, acessando o módulo financeiro e selecionando a opção de banco, temos a funcionalidade de lançamentos bancários. Ao clicar na tela, o Faktory irá carregar a janela “Lançamentos Bancários”.  

Ao Atualizar a grid, podemos visualizar todos os lançamentos realizados no sistema de acordo com as movimentações realizadas no módulo financeiro. Através do cabeçalho, podemos filtrar os lançamentos desejados. É muito importante se atentar aos campos de data de lançamento para que o sistema mostre os dados requeridos.

É possível emitir um documento de lançamento, excluir, visualizar, editar e criar um lançamento bancário. Em situações de títulos financeiros que não foi feita a conciliação bancária de forma automática, os lançamentos devem ser realizados manualmente. 

Outros cenários, como os de recebimento adiantado sem vínculo de projeto integrado, e ajuste de saldo, por exemplo, deve ser feito o lançamento de valores no banco. Para realizar um lançamento bancário, basta clicar em novo. O Faktory irá carregar a janela Incluir Lançamento Bancário. 

Primeiro, na aba Dados, devemos informar se o tipo de lançamento, podendo ser de fato um lançamento no banco, ou uma transferência. Posteriormente, devemos informar o estabelecimento, o tipo de documento e sua numeração, a data de lançamento e a data de conciliação com o banco; se necessário vincular um projeto e definir o meio de pagamento; e por fim o valor do lançamento bancário e a conta do banco que será feita a movimentação. 

Na aba Histórico, é recomendado inserir uma descrição para mapeamento do lançamento futuramente.

Na aba Fluxo Caixa, inserindo um registro, deve ser informado o departamento qual a conta, e o seu respectivo percentual sobre o lançamento e valor.

Na aba anexos, pode ser inserido um arquivo ou pasta para o lançamento bancário.

Por fim, para que o lançamento seja efetivado, basta clicar em Gravar na parte inferior da janela, e caso deseje interromper o procedimento, basta clicar no botão cancelar.  

Consulta de Lançamentos

Para visualizar os lançamentos bancários realizados no sistema, acessando o módulo financeiro e selecionando a opção de banco, temos a funcionalidade de Consulta de lançamentos bancários. 

Ao clicar na tela, o Faktory irá carregar a janela respectiva. Com esta função podemos ver os lançamentos realizados, e os lançamentos futuros, de acordo com a conta, data inicial e final, podendo conferir o saldo inicial, o saldo consolidado e saldo previsto.

Utilizando os filtros disponíveis no canto esquerdo da tela, ao pressionar o botão Buscar, o Faktory irá carregar os lançamentos no sistema e irá gerar a tabela com a representação dos dados filtrados. Com isso é possível ter uma gestão controlada das movimentações financeiras realizadas por cada banco cadastrado no sistema.

Recibos Avulsos

No Faktory, existe  possibilidade de emissão de recibos avulsos, estes porém não possuem quaisquer vínculos com títulos, sendo necessário realizar a conciliação bancária manualmente caso o recibo seja utilizado no sistema. 

Acessando a tela de recibos avulsos através da opção banco e a funcionalidade de recibos, é possível atualizar a grid e visualizar todos os recibos; assim como também localizá-los através dos filtros existentes no cabeçalho. 

Para criar um recibo avulso, muito semelhante a qualquer outra documentação no sistema, basta clicar em novo. o Faktory irá carregar a janela Inclui Recibo Avulso.

Deve ser informado o estabelecimento, qual o participante, a data de emissão do recibo, se é um recibo do tipo a receber ou a pagar, e qual o valor do recibo. É recomendado inserir uma descrição para o mapeamento do recibo.

Por fim, para que a emissão seja efetuada, basta clicar em Gravar na parte inferior da janela, e caso deseje interromper o procedimento, basta clicar no botão cancelar.

Anexos

Vídeo Demonstrativo.

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Controle de Versão

Sumário

• Objetivo
• Utilização da Funcionalidade
• Fluxo de Caixa
• Agendamento
• Fluxo de Caixa Previsto
• Fluxo de Caixa Realizado
• Fluxo de Caixa por Competência
• Anexos

Objetivo do Manual

Este documento tem como objetivo orientar clientes os usuários do sistema Faktory, na etapa de Implementação de Fluxo de Caixa. Na demonstração de exemplo, foram utilizados dados de um banco de treinamento, para concretização e entendimento do processo para os usuários do sistema.

Utilização da Funcionalidade

Em um estabelecimento é necessário realizar o controle e acompanhamento de dados e informações financeiras, através de previsões, para obter planejamentos e um panorama geral do Financeiro da Empresa. Através da funcionalidade de Fluxo de Caixa, o cliente usuário consegue acompanhar a situação financeira do seu estabelecimento, com o cadastro de contas e departamentos, utilizando as funcionalidades de Fluxo de Caixa Realizado e Previsto. Tal funcionalidade é implementada no módulo Financeiro.

Fluxo de Caixa

Na tela Inicial do sistema, acessando o módulo Financeiro, o cliente usuário tem as funcionalidades de Fluxo de Caixa Previsto, Fluxo de Caixa Realizado, Fluxo de Caixa por Competência, Consultas e Relatórios de Fluxo de Caixa.

Agendamento

Ao acessar a funcionalidade de “Agendamento”, o sistema irá carregar a tela, na qual existem as principais ferramentas “Novo”, “Editar”, “Visualizar”, “Excluir” e “Ações”. 

Para elaborar um agendamento, basta clicar em “Novo”. Ao pressionar o botão, o Faktory irá carregar a tela “incluir Agendamento de Fluxo de Caixa”.

Através dos campos disponibilizados, o cliente usuário deverá informar os dados ao sistema. Informando o Estabelecimento, Tipo de Agendamento, Conta, Departamento, Datas e valores, é necessário informar a frequência de ocorrência do fluxo de caixa. 

Informamos se o agendamento será único, com período indefinido, ou com período definido. Vale ressaltar que Participante e Projeto, são opcionais, e devem ser informados de acordo com a arquitetura financeira do usuário. O Faktory exige ao usuário que informe um histórico para o agendamento. Ainda existem flags para parâmetros de vínculo automático.

Após preencher todas as informações no sistema, basta clicar em “Gravar” para finalizar o cadastro do agendamento, e caso deseje interromper o procedimento, basta clicar em “Cancelar”.

Fluxo de Caixa Previsto

Para visualizar os agendamentos elaborados no sistema através de gráficos, o cliente deve selecionar a funcionalidade “Fluxo de Caixa Previsto” no módulo Financeiro. 

Ao clicar na funcionalidade, o sistema irá carregar a janela, na qual é disponibilizado para o usuário uma grid que será preenchida com as informações dadas pelos filtros da tela. Através das flags nos filtros, o usuário pode selecionar quais Estabelecimentos, Departamentos, Datas, Periodicidade, além de quais dados deseja visualizar e quais deseja considerar para carregamento na grid.

Após preencher todas as informações, o usuário deve pressionar o botão “Atualizar” na tela para carregar as informações na grid.

Fluxo de Caixa Realizado

Para visualizar as movimentações financeiras realizadas no sistema, de acordo com o fluxo de caixa estruturado, o cliente deve selecionar a funcionalidade “Fluxo de Caixa Realizado” no módulo Financeiro. 

Ao contrário da funcionalidade de Fluxo de Caixa Previsto, neste cenário, o Faktory irá criar uma visualização referente ao que de fato foi concretizado no módulo financeiro, buscando todas as baixas e conciliações bancárias, que o usuário movimentou.

Ao clicar na funcionalidade, o sistema irá carregar a janela, na qual é disponibilizado para o usuário uma grid que será preenchida com as informações dadas pelos filtros da tela. Através das flags nos filtros, o usuário pode selecionar quais Estabelecimentos, Departamentos, Datas, Periodicidade, além de quais dados deseja visualizar para carregamento na grid.

Após preencher todas as informações, o usuário deve pressionar o botão “Atualizar” na tela para carregar as informações na grid.

Fluxo de Caixa por Competência

Para visualizar as movimentações financeiras realizadas no sistema, de acordo com o fluxo de caixa estruturado por competência, o cliente deve selecionar a funcionalidade “Fluxo de Caixa por Competência” no módulo Financeiro. 

Na funcionalidade de “Fluxo de Caixa por Competência”, o usuário irá visualizar em um processo semelhante ao Fluxo de Caixa Realizado, às movimentações financeiras que de fato foram realizadas. Porém, na seleção dos filtros para carregamento dos dados, há a presença de visualização de relatório por departamento. 

O Procedimento segue os mesmos passos do “Fluxo de Caixa Previsto”. Através das flags nos filtros, o usuário seleciona quais Estabelecimentos, Departamentos, Datas, Periodicidade, além de quais dados deseja visualizar para carregamento na grid.

Após preencher todas as informações, o usuário deve pressionar o botão “Atualizar” na tela para carregar as informações na grid.

Anexos

Vídeo Demonstrativo.

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Controle de Versão

Sumário

• Objetivo do Manual
• Utilização da Funcionalidade
• Elaboração da Nota Fiscal de Devolução
• Anexos

Objetivo do Manual

Este documento tem como objetivo orientar clientes os usuários do sistema Faktory, na etapa de Elaboração de Notas Fiscais de Devolução de Venda. Na demonstração de exemplo, foram utilizados dados de um banco de treinamento, para concretização e entendimento do processo para os usuários do sistema.

Utilização da Funcionalidade

Em cenários que um pedido de venda destinado ao cliente, por determinado motivo de devolução, precisa retornar ao estabelecimento de origem do cliente usuário, se faz necessário o desenvolvimento de uma nota fiscal de entrada, que deve ter sua referência com a nota de saída. Tal funcionalidade é realizada através da emissão de uma nota fiscal de devolução.

Elaboração da Nota Fiscal de Devolução

Com a finalização de um pedido de venda que por determinado motivo necessite de devolução, é necessário elaborar uma nota de devolução de venda no sistema Faktory. Na versão One, com a ausência de módulos de recebimento, tal procedimento deve ser realizado de forma manual no módulo de Faturamento. 

Para elaborar uma Nota de Devolução de Venda, acesse o módulo Financeiro no Faktory e selecione a funcionalidade de “Nota Fiscal”. O Sistema irá carregar a janela de “Notas Fiscais”, na qual é possível visualizar na grid as notas elaboradas no sistema e as principais ferramentas disponíveis.

Para iniciar o procedimento, o usuário deve pressionar o botão “Novo”. O Faktory irá carregar a janela “Incluir Nota Fiscal”, onde devem ser preenchidos todos os itens no cabeçalho de acordo com a nota de origem de saída.

No campo “Entrada/Saída” o usuário deve informar a opção de entrada, visto que é uma nota de recebimento. Com isso no campo “CFOP”, estará disponível o código de Devolução de Venda.

Após o preenchimento de todas as informações necessárias requeridas pelo Faktory, o cliente usuário deve referenciar a nota fiscal de origem, para que os itens da nota de venda, sejam transferidos para a nota de devolução. Basta clicar na parte inferior da tela no botão “Mais Opções” e selecionar a opção de “Referenciar Nota Fiscal”.

Com isso, o Faktory irá abrir a tela “Itens de Nota Fiscal”, na qual serão preenchidos os filtros para localizar os itens da nota de origem. Após o preenchimento e seleção dos itens da nota de origem na grid, basta clicar em “Selecionar” e os itens serão importados à nota de devolução. 

Se o usuário se direcionar a aba “Detalhes do Item” e a sub-aba “Nota Fiscal Referênciada”, será possível visualizar a importação da nota fiscal de origem marcada.

Por fim, preenchendo os campos de fluxo de caixa, e todas as informações requeridas pelo sistema, para encerrar o procedimento basta clicar em “Gravar” e caso deseje interromper o processo, basta clicar em “Cancelar”. 

Ao retornar a tela de Notas Fiscais com a grid principal, pode-se utilizar o campo “CFOP” no cabeçalho e informar o código correspondente às notas de devolução de produção de estabelecimento, e no campo status e marcar a opção total. Ao atualizar a grid, o cliente usuário irá visualizar a nota de devolução que foi emitida no Faktory. 

Anexos

Vídeo Demonstrativo.

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Controle de Versão

Sumário

• Objetivo do Manual
• Utilização da Funcionalidade
• Cadastros
• Participantes
• Grupos
• Aplicações
• Regiões
• Unidades de Negócio
• Segmento
• Anexos

Objetivo do Manual

Este documento tem como objetivo orientar os clientes usuários do sistema Faktory, na etapa de realização de cadastros de participantes no sistema. Na demonstração de exemplo, foram utilizados dados de um banco de treinamento, para a concretização e o entendimento do processo para os usuários do sistema. 

Observação: Este documento é destinado a versão One do sistema Faktory, devido a ausência de módulos que a versão possui, os processos de cadastro de tipos de participantes são realizados de formas diferentes em relação às versões Smart e Pro do ERP. 

Utilização da Funcionalidade

Para a integração de pedidos de venda, faturamento de uma nota fiscal, e movimentações de títulos financeiros como exemplo, se faz necessário o cadastro de participantes. Durante as etapas de implantação do sistema, é necessário mapear os participantes que serão cadastrados para as atividades de gestão, para a etapa final com a realização do GO LIVE. Tal funcionalidade é realizada através do Cadastro de Participantes, procedimento fundamental para o funcionamento correto do sistema. 

Observação: Em cenários que houver integração dos softwares técnicos para o Faktory, como clientes por exemplo, os participantes são integrados diretamente ao sistema.

Cadastros de Participantes

Participantes 

Para realizar o procedimento, basta cadastrar um novo participante, e definir o seu respectivo tipo no sistema, deste modo será possível vincular o participante em módulos aos quais são destinados o seu tipo de cadastro. Como exemplo, se for realizado o cadastro de um participante com o tipo “Contas a Pagar”, este participante poderá ser compreendido como um funcionário, e no módulo de faturamento poderão ser realizados os pagamentos de salário através da baixa de títulos, em contas a pagar.

Para iniciar o processo, ao acessar o sistema em sua tela inicial, clicar no botão “Cadastros” e selecionar a opção “Participantes”, ou selecionar a opção diretamente no atalho ao lado do botão.

O sistema irá exibir uma janela com a grid de todos os participantes cadastrados, e com as opções principais para um novo cadastro, edição de cadastro, visualização e exclusão. 

Para cadastrar um novo participante, basta clicar no botão “Novo”. Será exibida a tela “Incluir Participante”, com diversas abas para preenchimento das informações. 

É de suma importância, se atentar aos dados informados ao sistema durante todo o procedimento de cadastro de um novo participante, pois as ações realizadas, irão refletir em todas as funcionalidade do sistema, aos quais o participante estiver inserido.

Na aba “Dados Gerais”, há as opções em “flags” para confirmações do tipo de participante, selecione a flag de acordo com as atividades que serão feitas com o participante. “Contas a Pagar”, “Contas a Receber”, “Despachante Aduaneiro”, “Transportador”, “Fornecedor”,  “Cliente”, e “Instituição Financeira” são os tipos de participantes disponíveis para o Faktory One. Ainda nesta Aba, devem ser preenchidos todos os dados necessários do participante que o sistema exigir, de acordo com as funcionalidades que serão feitas nos módulos do sistema. 

Na aba “Dados Comerciais” são preenchidos os dados para atividades comerciais, que devem ser previamente cadastradas no sistema, para que sejam exibidas. Podem ser informados ao sistema, a região do participante, qual seu segmento de mercado, o seu meio de contato comercial, qual a unidade de negócios, seu modelo de aplicação comercial, além de informações de faturamento e personalização com uma mensagem.

Na aba “Contatos”, é possível detalhar informações gerais de contato, como também incluir contatos de forma manual através da tela “Incluir Contatos”. Na tela são preenchidos, nome, e-mail, cargo, data de nascimento, CPF, e quais as funções o participante está apto de acordo com o sistema, onde são marcadas as “flags” de “NFe”, “Compras”, “Vendas” e “Financeiro”.

Na aba “Endereços”, através da tela “Incluir Endereços”, são preenchidos todos os dados referentes a um cadastro de endereços, como logradouro, número, complemento e outros. Também é possível informar ao Faktory, qual a finalidade do endereço cadastrado, além da Inscrição Estadual do participante.

Na aba “Fiscal”, podem ser preenchidos pelo usuário, dados de parametrização fiscal do participante, com informações fiscais de perfil no Suframa, textos fiscais de impostos para ICMS, IPI, PIS e COFINS. Além das informações fiscais, deve ser informado ao sistema, qual o tipo de atividade que o participante realiza e sua finalidade padrão, como também, se o participante é contribuinte ou não, se é um produtor rural ou retem ISS. 

Na aba “Financeiro”, o usuário elaborador pode registrar no sistema, informações bancárias do participante referentes a conta bancária, configurações de emissão de boleto, condições de pagamento e tabelas de preço de venda, através das abas. Tais informações impactam diretamente as funcionalidades com o participante cadastrado no módulo financeiro. Também é possível condicionar, se o participante envia boleto automaticamente na emissão de uma NF, e se o valor do IPI é somado na primeira parcela de um pedido de venda. 

Na aba “Estabelecimentos”, é necessário informar, quais dentre os estabelecimentos cadastrados, o participante está habilitado a realizar movimentações no sistema. Como exemplo, habilitar um estabelecimento cujo participante possa estar incluso na emissão de uma nota fiscal. 

Na aba “Movimentações”, com a utilização de um filtro de registros, o sistema Faktory mostra ao usuário, quais movimentações foram realizadas no sistema com o participante cadastrado. Dentre elas, quais os pedidos de venda foram emitidos utilizando o participante, quais cotações, pedidos de compra, notas fiscais e contas. Tal funcionalidade é destinada a consulta de dados, quando o participante já estiver incluso em determinada movimentação no sistema, caso contrário, nada será visualizado. 

Na aba “Fluxo de Caixa”, pode ser informado através da empresa e estabelecimento relacionados ao participante, quais as descrições de pagamento, recebimento, e o respectivo departamento, de movimentações financeiras.

Na aba “Histórico”, o usuário que desejar descrever quaisquer observações destinadas ao participante cadastrado, pode realizar através da inserção de um registro, tais observações que serão armazenadas com a data do cadastro e o usuário elaborador.

Na aba “Anexos”, o usuário pode implementar ao participante cadastrado, quaisquer anexos de acordo com a finalidade requerida. Através da inserção de registros, pode ser anexado um arquivo ou uma pasta ao participante e descrita uma breve observação. O sistema irá armazenar o usuário elaborador, a data de cadastro e permitirá a abertura do anexo através do botão “abrir”.

Na aba “Co-agrupados”, são visualizados todos os participantes fornecedores, que possuem relação nos níveis de cotação de materiais para orçamentos de pedidos.

Na aba “Logotipo”, o usuário pode vincular uma imagem ao participante cadastrado.

Na aba “Transportadora”, o usuário pode informar, caso houver e seja necessário, a transportadora padrão referente ao participante cadastrado. Deste modo, o sistema irá integrar onde houver informações de transporte, a transportadora cadastrada deste participante, de forma automática. 

Após informar ao sistema todos os dados necessários, para finalizar o processo, basta clicar em “gravar”, e caso haja necessidade de interromper o procedimento, basta clicar em “cancelar”. 

Grupos

Para realizar o cadastro de um grupo no sistema, basta acessar a funcionalidade “Grupos”, inserida na opção “Participantes”, ao clicar no botão “Cadastros”.

O sistema irá exibir uma janela com a grid de todos os grupos de participantes cadastrados, e com as opções principais para um novo cadastro, edição de cadastro, visualização e exclusão. 

Para cadastrar um novo Grupo, basta clicar no botão “Novo”. Será exibida a tela “Incluir Grupo de Participante”, com a opção de descrição, para preencher e vincular ao grupo cadastrado.

Após informar ao sistema a descrição, para finalizar o processo, basta clicar em “gravar”, e caso haja necessidade de interromper o procedimento, basta clicar em “cancelar”. 

Aplicações

Para realizar o cadastro de uma aplicação no sistema, basta acessar a funcionalidade “Aplicações”, inserida na opção “Participantes”, ao clicar no botão “Cadastros”. 

O sistema irá exibir uma janela com a grid de todas as aplicações de participantes cadastradas, e com as opções principais para um novo cadastro, edição de cadastro, visualização e exclusão. 

Para cadastrar uma nova Aplicação, basta clicar no botão “Novo”. Será exibida a tela “Incluir Aplicação”, com a opção de descrição, para preencher e vincular a aplicação ao participante cadastrado.

Após informar ao sistema a descrição, para finalizar o processo, basta clicar em “gravar”, e caso haja necessidade de interromper o procedimento, basta clicar em “cancelar”.

Regiões

Para realizar o cadastro de uma região no sistema, basta acessar a funcionalidade “Regiões”, inserida na opção “Participantes”, ao clicar no botão “Cadastros”. 

O sistema irá exibir uma janela com a grid de todas as Regiões de participantes cadastradas, e com as opções principais para um novo cadastro, edição de cadastro, visualização e exclusão.

Para cadastrar uma nova Região, basta clicar no botão “Novo”. Será exibida a tela “Incluir Região”, com a opção de descrição, para preencher e vincular a região ao participante cadastrado.

Após informar ao sistema a descrição, para finalizar o processo, basta clicar em “gravar”, e caso haja necessidade de interromper o procedimento, basta clicar em “cancelar”.

Unidades de Negócio

Para realizar o cadastro de uma Unidade de Negócio no sistema, basta acessar a funcionalidade “Unidades de Negócio”, inserida na opção “Participantes”, ao clicar no botão “Cadastros”. 

O sistema irá exibir uma janela com a grid de todas as Unidades de Negócio de participantes cadastradas, e com as opções principais para um novo cadastro, edição de cadastro, visualização e exclusão.

Para cadastrar uma nova Unidade de Negócio, basta clicar no botão “Novo”. Será exibida a tela “Incluir Unidade de Negócio”, com a opção de descrição, para preencher e vincular ao participante cadastrado.

Após informar ao sistema a descrição, para finalizar o processo, basta clicar em “gravar”, e caso haja necessidade de interromper o procedimento, basta clicar em “cancelar”. 

Segmento de Mercado

Para realizar o cadastro de um Segmento de Mercado no sistema, basta acessar a funcionalidade “Segmentos de Mercados ”, inserida na opção “Participantes”, ao clicar no botão “Cadastros”. 

O sistema irá exibir uma janela com a grid de todos os segmentos de mercados de participantes cadastrados, e com as opções principais para um novo cadastro, edição de cadastro, visualização e exclusão.

Para cadastrar um novo Segmento de Mercado, basta clicar no botão “Novo”. Será exibida a tela “Incluir Segmento de Mercado”, com a opção de descrição, para preencher e vincular ao participante cadastrado.

Após informar ao sistema a descrição, para finalizar o processo, basta clicar em “gravar”, e caso haja necessidade de interromper o procedimento, basta clicar em “cancelar”. 

Anexos

Vídeo Demonstrativo.

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Controle da versão

Sumário 

• Objetivo do Manual
• Utilização da Funcionalidade
• Cadastro de Usuários
• Alteração ou Restauração de Senha
• Anexos

Objetivo do Manual

Este documento tem como objetivo orientar os clientes usuários do sistema Faktory, na etapa de cadastro de usuários a utilizarem o sistema. Na demonstração de exemplo, foram utilizados dados de um banco de treinamento para concretização do processo e o entendimento dos usuários do sistema. 

Utilização da Funcionalidade

Para a realização das atividades dentro do sistema faktory, é necessário definir quais serão os responsáveis que terão acesso ao sistema, e o seu respectivo nível hierárquico dentro dos procedimentos de gestão. Tal função é realizada com o Cadastro de Usuários.

Cadastro de Usuários

Com a fase de Implementação do sistema Faktory, devem ser definidos os responsáveis pelas atividades que serão feitas no sistema. Com o sistema já instalado na máquina do usuário, tal procedimento é realizado. 

Para cadastrar um novo usuário, acesse a aba principal de ferramentas e clique no botão “Usuários”. 

Será inicializada a janela “Usuários”, onde poderá ser feito um novo cadastro, a edição de um cadastro já realizado, exclusão, alteração ou restauração de senha, exportação das informações na grid e impressão. 

Para iniciar o procedimento de cadastro, basta clicar em “novo”, e o sistema irá abrir a janela “Incluir Cadastro”, na qual serão parametrizados os dados. 

Na Aba “Usuário”, deve ser preenchido o perfil do usuário, que deve estar previamente parametrizado de acordo com a hierarquia de acesso às funcionalidades do sistema, o seu nome de usuário, assim como o nome completo, e preenchida a flag de cargo.

Na aba “Estabelecimentos”, será definido quais os estabelecimentos o usuário cadastrado terá acesso durante o manuseio do sistema.

Na aba “Configurações de E-mail” podem ser preenchidos os dados referentes ao envio de e-mail, como o protocolo SMTP, o endereço de e-mail, a porta e senha, além das “flags” disponíveis.

Na aba “Aplicativo Serviços”, é possível destinar o usuário cadastrado a uma equipe, definir como um usuário de aplicativo de serviço, e até mesmo restringir o seu acesso ao Faktory. 

Para finalizar o processo, basta clicar em “gravar”, e caso haja necessidade de interromper o procedimento, basta clicar em “cancelar”.

Para visualizar o usuário cadastrado no sistema, basta selecioná-lo na grid e clicar em “visualizar”. O mesmo pode ser feito caso haja necessidade de editar alguma configuração de usuário realizada durante o cadastro. 

Alteração ou Restauração de Senha

Para resetar a senha e ou alterar, basta clicar em “Resetar Senha” ou “Alterar senha” respectivamente. 

Em caso de restauração, o sistema irá exibir uma mensagem na tela para confirmação. O mesmo ocorre no cenário de alteração, porém nessa situação, devem ser preenchidos os caracteres da senha atual e da nova que será alterada.

Anexos

Vídeo Demonstrativo.

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Controle da versão

Sumário

• Obetivo do Manual
• Utilização da Funcionalidade
• Controle de Cheques
• Cadastro de Cheques
• Baixa de Títulos com Cheques
• Tela de Cheques
• Anexos

Objetivo do Manual

Este documento tem como objetivo orientar os clientes usuários do sistema Faktory, na etapa de controle de cheques, no módulo de faturamento no sistema. Na demonstração de exemplo, foram utilizados dados de um banco de treinamento, para concretização e entendimento do processo para os usuários do sistema.

Utilização da Funcionalidade

Para as movimentações feitas dentro do módulo financeiro, está disponível entre os meios de pagamento de contas a receber, o formato de cheque, que pode ser recebido e feito o depósito ou até mesmo repassado para terceiros. Tal funcionalidade se refere ao controle de cheques. 

Controle de Cheques

Para a baixa dos títulos financeiros, em que se deseja utilizar o cheque como meio de pagamento, é necessário o cadastro do cheque no módulo financeiro, para posteriormente, ou no momento da baixa do título, vincular o cheque e realizar tal movimentação no sistema. Com o procedimento feito, será possível vincular o cheque a um título a receber ou a pagar.

Acessando o módulo Financeiro no sistema, clique em “Financeiro”. selecione a funcionalidade “Contas a Receber”, e por fim a opção “Cheques”. 

O sistema irá exibir a grid com todos os cheques cadastrados, e as principais funções já conhecidas, novo, editar, visualizar, excluir e um botão de ações com opções de atualização de status e cancelamento.

Cadastro de cheques

Para cadastrar um cheque no sistema Faktory, clique no botão “Novo”. O sistema irá abrir a janela “Incluir Cheque Recebido” com todas as informações que devem ser preenchidas”. 

O usuário deverá informar os dados bancários do cheque a ser cadastrado, informar data de emissão e de retirada esperada. Caso o cheque seja destinado para ou por um terceiro, existe a aba “Terceiros”, onde pode ser preenchido o nome e o CPF ou CNPJ do participante terceiro. 

Após informar ao sistema todos os dados necessários, para finalizar o processo, basta clicar em “gravar”, e caso haja necessidade de interromper o procedimento, basta clicar em “cancelar”. 

Baixa de títulos com cheque 

Com o cadastro do cheque já finalizado, é possível vinculá-lo a um título financeiro para que seja feita a baixa. Vale ressaltar que o cadastro prévio do cheque no sistema, não se torna uma obrigatoriedade, visto que é possível realizar tal processo durante a baixa de um título, caso não haja nenhum cheque cadastrado.

Para realizar o cadastro no momento da baixa do título, o usuário deve pressionar o botão de ação no registro do meio de pagamento. 

O sistema irá abrir a janela “Incluir Cheque Recebido” com todas as informações que devem ser preenchidas”. 

Para realizar a baixa de um título utilizando um cheque já cadastrado, na janela “Títulos a Receber”, selecione o título que deseja baixar marcando na flag, clique no botão “Ações” e depois clique em baixar.

O sistema irá exibir a janela “Incluir Baixa de Título a Receber”. O usuário poderá visualizar o título escolhido, e diversas informações.

Para realizar a baixa do título com o cheque cadastrado, dentro da tela de inclusão da baixa, ir a sub aba “Meios de Pagamento”, e no campo cheque, procurar pelo cheque salvo. Basta pressionar a seta marcada na coluna “Cheque”.

Após marcar o cheque e informar o número do documento, basta clicar em “Gravar” e o procedimento está concluído.  

Tela de Cheques

Com a baixa do título já finalizada, é possível verificar o status do título na janela “Títulos a Receber”. Basta utilizar os filtros do cabeçalho para localizar o título.

Já na janela “Cheques Recebidos”, o usuário pode visualizar na grid, as informações do cheque baixado, como seu status e qual a finalidade foi definida para o cheque, recebimento ou pagamento.

Em cenários onde o cheque estiver em status “carteira”, ainda pode-se vincular o cheque a um título a pagar, caso queira utilizá-lo para um pagamento de um fornecedor, por exemplo. Nessa situação, o status será atribuído diretamente como cheque para terceiros, e ao visualizar novamente as informações do cheque, as alterações feitas podem ser visualizadas no cheque recebido.  

Ao visualizar o cheque novamente, a aba “Movimentações” será integrada, onde vemos o rastreio do cheque, e na aba “Histórico”, vemos as atualizações de status que foram feitas com o cheque. 

Anexos

Vídeo Demonstrativo.

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Controle de Versão

Sumario

Objetivo do Manual

Este documento tem como objetivo orientar os clientes usuários do sistema Faktory, na etapa de elaboração de tabelas de preços de venda, para a criação de pedidos de venda realizados manualmente no sistema . Na demonstração de exemplo, foram utilizados dados de um banco de treinamento, para concretização e entendimento do processo para os usuários do sistema.

Utilização da Funcionalidade

Para o registro de preço de venda fixo ou inicial de determinados produtos cadastrados no sistema, existe a possibilidade de manipulação de valores através das tabelas de preços de venda. Tal funcionalidade é realizada em cenários de elaboração de pedidos de venda de forma manual no sistema Faktory, nos quais é vinculado ao preço dos produtos, os valores de acordo com uma tabela criada, que pode ser Geral, envolvendo todos os clientes, ou para clientes específicos. 

Tabela de Preços de Venda

Para realizar o procedimento acesse o módulo de Venda clicando em “Vendas” e selecione a opção “Tabelas de Preço de Venda”.

O Sistema irá exibir a Tela correspondente com a grid de todas as tabelas já cadastradas, e as principais funções já conhecidas: novo, editar, visualizar, excluir e um botão de ações com opções de Reajuste de Preço, Incluir Produto, Pesquisar ou Atualizar Produto e Duplicar Tabela. 

Criando uma Tabela de Preço de Venda

Para criar uma tabela, clique em “Novo” e o sistema irá abrir a janela “Incluir Tabela de Preço de Venda”,  para o preenchimento das informações.

A tabela pode ser criada para dois cenários, um geral e outro para clientes específicos. O procedimento é semelhante em ambos os casos, sendo a única diferença a seleção de tipo da tabela. O usuário deverá informar ao Faktory, o tipo da tabela, a descrição, data de validade inicial e final. Tanto o código quando o cliente, são parametrizados de acordo com o tipo de tabela. 

Ainda na janela, há “flags” para determinar se o sistema irá considerar um valor líquido, se os produtos aceitarão desconto máximo no faturamento e se a tabela estará ativa ou inativa. 

Na aba “Produtos”, devem ser inseridos na tabela, os produtos que terão seus valores de venda parametrizados, informando qual o produto e sua variante, quantidade, preço unitário, datas da validade e alteração, e flag de desconto máximo.

Para inserir um produto, basta clicar em “Adicionar” na janela e preencher os dados. 

Na aba “Estabelecimentos”, o usuário deverá habilitar quais empresas poderão estar vinculadas às tabelas criadas, aos pedidos de venda elaborados manualmente, através da flag “Habilitado’”.

Após informar ao sistema todos os dados necessários, para finalizar o processo, basta clicar em “gravar”, e caso haja necessidade de interromper o procedimento, basta clicar em “cancelar”.

Vinculando a Tabela a um Pedido de Venda 

Para utilizar como parâmetro os valores definidos em uma tabela de preço de venda à um pedido de venda, é necessário informar ao sistema, durante a elaboração do pedido a ser criado, a tabela escolhida. Para vincular a tabela a um pedido, o usuário deve primeiramente criar um pedido de venda de forma manual. Para criar um pedido manualmente, ao acessar o módulo “Vendas”, selecione a opção “Pedidos de Venda”. 

O Sistema irá abrir a grid com todos os pedidos cadastrados e o cabeçalho de filtros para busca. 

Ao clicar em “Novo”, a tela “Incluir Pedido de Venda” será aberta. O usuário deverá informar todos os dados necessários para o processamento do pedido. Após informar o estabelecimento,  o participante e contato, o tipo de operação e CFOP, e condição de pagamento, no campo “Tabela Preço de Venda Única”, vincular a tabela criada. 

Para inserir os produtos, basta clicar em “Adicionar” na janela e preencher os dados. 

Nesse momento, o Faktory irá processar os valores cadastrados na tabela de preços, e irá vincular o cadastro aos produtos inseridos no pedido de venda. 

Após informar ao sistema todos os dados necessários, para finalizar o processo, basta clicar em “gravar”, e caso haja necessidade de interromper o procedimento, basta clicar em “cancelar”.

Anexos

Vídeo Demonstrativo.

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